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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 488.00 | 8 023.00 | 465.00 | 8 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 136.00 | 8 671.00 | 465.00 | 9 136.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 128.00 | | 168 128.00 | 168 128.00 |
110 Total général Actif | 177 265.00 | 8 671.00 | 168 594.00 | 177 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 846.00 | 170 111.00 | | 185 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 470.00 | 170 612.00 | | 190 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 146.00 | 15 678.00 | | 11 146.00 |
242 Autres charges externes. | 52 319.00 | 36 670.00 | | 52 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | 1 372.00 | | 5 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 348.00 | 97 600.00 | | 104 348.00 |
252 Charges sociales | 411.00 | 1 568.00 | | 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 1 066.00 | | 353.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 568.00 | 153 954.00 | | 172 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 902.00 | 16 658.00 | | 17 902.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 280.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | 4 417.00 | | 7 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 286.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | -800.00 | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 637.00 | 21 868.00 | | 24 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 631.00 | | | 8 631.00 |