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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 7 171.00 | 2 805.00 | 9 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 624.00 | 7 819.00 | 2 805.00 | 10 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 511.00 | | 206 511.00 | 206 511.00 |
110 Total général Actif | 217 135.00 | 7 819.00 | 209 316.00 | 217 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 689.00 | 185 846.00 | | 225 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 3 124.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 689.00 | 190 470.00 | | 225 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 833.00 | 11 146.00 | | 15 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -1 270.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 55 386.00 | 52 319.00 | | 55 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 5 258.00 | | 1 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 736.00 | 104 348.00 | | 117 736.00 |
252 Charges sociales | 180.00 | 411.00 | | 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | 353.00 | | 527.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 3.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 836.00 | 172 568.00 | | 191 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 853.00 | 17 902.00 | | 33 853.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 122.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 7 917.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 557.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 747.00 | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 604.00 | 24 637.00 | | 30 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 671.00 | | | 10 671.00 |