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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 10.00 | 13 996.00 | 14 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 942.00 | 22 167.00 | 775.00 | 22 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 745.00 | 25 177.00 | 20 568.00 | 45 745.00 |
BT Marchandises | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 169.00 | 10 217.00 | 315 952.00 | 326 169.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 181.00 | 10 217.00 | 404 964.00 | 415 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 926.00 | 35 394.00 | 425 532.00 | 460 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 185 639.00 | 198 977.00 | | 185 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722.00 | 16 662.00 | | 21 722.00 |
DL TOTAL (I) | 213 961.00 | 222 239.00 | | 213 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 1 254.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 035.00 | 122 927.00 | | 162 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 346.00 | 54 557.00 | | 46 346.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 484.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 571.00 | 179 222.00 | | 211 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 532.00 | 401 461.00 | | 425 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 394.00 | | 1 115 394.00 | 1 115 394.00 |
FG Production vendue services | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 473.00 | | 1 135 473.00 | 1 135 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 22.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 22.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -22.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 1 359.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 673.00 | 1 226 035.00 | | 1 155 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 951.00 | 1 209 373.00 | | 1 133 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 722.00 | 16 662.00 | | 21 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 739.00 | | 14 006.00 | 31 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 820.00 | 2 357.00 | | 22 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 820.00 | 2 347.00 | | 22 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 326 169.00 | | | 326 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VP Divers | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 035.00 | 341 238.00 | 5 797.00 | 347 035.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 571.00 | 211 571.00 | | 211 571.00 |