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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 10 516.00 | 3 490.00 | 14 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 184.00 | 26 285.00 | 7 899.00 | 34 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 987.00 | 39 801.00 | 17 185.00 | 56 987.00 |
BT Marchandises | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 558.00 | | 255 558.00 | 255 558.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 651.00 | | 325 651.00 | 325 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 638.00 | 39 801.00 | 342 837.00 | 382 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 594.00 | 149 603.00 | | 77 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 671.00 | 22 991.00 | | 5 671.00 |
DL TOTAL (I) | 89 865.00 | 179 194.00 | | 89 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 239.00 | 10 914.00 | | 7 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | 2 222.00 | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 032.00 | 155 488.00 | | 188 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 898.00 | 33 829.00 | | 48 898.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 1 731.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 971.00 | 204 185.00 | | 252 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 837.00 | 383 379.00 | | 342 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 483.00 | 196 945.00 | | 249 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 488.00 | 6 313.00 | | 33 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 3 502.00 | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | 2 811.00 | | 26 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 032.00 | 188 032.00 | | 188 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 255 558.00 | 255 558.00 | | 255 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 239.00 | 3 751.00 | 3 488.00 | 7 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 381.00 | 256 584.00 | 5 797.00 | 262 381.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 971.00 | 249 483.00 | 3 488.00 | 252 971.00 |