| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 955.00 | 29 966.00 | 24 989.00 | 54 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 085.00 | 46 972.00 | 30 113.00 | 77 085.00 |
BT Marchandises | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 652.00 | | 186 652.00 | 186 652.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 525.00 | 46 972.00 | 333 553.00 | 380 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 265.00 | 77 594.00 | | 13 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | 5 671.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 21 617.00 | 89 865.00 | | 21 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 418.00 | 7 239.00 | | 145 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 5 029.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 632.00 | 188 032.00 | | 121 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 014.00 | 48 898.00 | | 42 014.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 3 774.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 936.00 | 252 971.00 | | 311 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 553.00 | 342 837.00 | | 333 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 636.00 | 249 483.00 | | 195 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 987.00 | | 55 326.00 | 56 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 813.00 | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 228.00 | 77 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 415.00 | 57 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 184.00 | | 52 186.00 | 37 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | 3 140.00 | 5 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 801.00 | 7 401.00 | 230.00 | 39 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 516.00 | 3 490.00 | | 10 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 3 911.00 | 230.00 | 29 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 23 700.00 | 116 300.00 | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 443.00 | 191 319.00 | 5 124.00 | 196 443.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 936.00 | 195 636.00 | 116 300.00 | 311 936.00 |