| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | 5 285.00 | 1 644.00 | 6 930.00 |
BF Prêts | 116 034.00 | | 116 034.00 | 116 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 918.00 | 5 645.00 | 196 273.00 | 201 918.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | 2 560.00 | 2 560.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 776.00 | | 241 776.00 | 241 776.00 |
BZ Autres créances | 314 558.00 | | 314 558.00 | 314 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 853.00 | 2 560.00 | 628 293.00 | 630 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 982.00 | 8 205.00 | 828 777.00 | 836 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 272.00 | 244 401.00 | | 306 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 081.00 | 61 871.00 | | 113 081.00 |
DL TOTAL (I) | 507 353.00 | 394 272.00 | | 507 353.00 |
DP Provisions pour risques | 4 211.00 | 1 425.00 | | 4 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 211.00 | 1 425.00 | | 4 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 217.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 371.00 | 124 861.00 | | 123 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 330.00 | 42 581.00 | | 99 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 120.00 | 29 443.00 | | 50 120.00 |
EA Autres dettes | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 213.00 | 197 103.00 | | 317 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 777.00 | 592 800.00 | | 828 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 213.00 | 197 103.00 | | 317 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 200.00 | | 1 242 200.00 | 1 242 200.00 |
FG Production vendue services | 4 370.00 | 2 594.00 | 6 964.00 | 4 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 570.00 | 2 594.00 | 1 249 164.00 | 1 246 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 519.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 359.00 | 91 686.00 | | 71 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 631.00 | 92 205.00 | | 71 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 796.00 | 92 847.00 | | 70 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 796.00 | 100 323.00 | | 70 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -8 117.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 091.00 | 18 532.00 | | 43 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 954.00 | 960 430.00 | | 1 325 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 874.00 | 898 560.00 | | 1 212 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 081.00 | 61 871.00 | | 113 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 909.00 | | 117 806.00 | 154 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 796.00 | 116 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 796.00 | 201 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | | 1 772.00 | 5 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 991.00 | | 116 034.00 | 70 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517.00 | 128.00 | | 5 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | 128.00 | | 5 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425.00 | 4 211.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | 4 211.00 | 1 425.00 | 3 985.00 |
UG ‐ Financières | | 4 211.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UP Prêts | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 241 776.00 | | | 241 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VB T. V. A. | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VC Groupe et associés | 239 608.00 | | | 239 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 183.00 | 673 183.00 | | 673 183.00 |
VW T.V.A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 213.00 | 317 213.00 | | 317 213.00 |