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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 2 251.00 | 2 776.00 | 5 027.00 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 935.00 | 24 850.00 | 23 086.00 | 47 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 557.00 | 27 101.00 | 104 457.00 | 131 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 839.00 | 97.00 | 86 742.00 | 86 839.00 |
BZ Autres créances | 264 460.00 | | 264 460.00 | 264 460.00 |
CF Disponibilités | 272 558.00 | | 272 558.00 | 272 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 874.00 | 97.00 | 625 777.00 | 625 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 432.00 | 27 198.00 | 730 234.00 | 757 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 968.00 | 488 609.00 | | 553 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 180.00 | 65 360.00 | | 18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 660 148.00 | 641 968.00 | | 660 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 47 982.00 | | 24 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | 25 200.00 | | 12 545.00 |
EA Autres dettes | 32 778.00 | 34 314.00 | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 085.00 | 107 496.00 | | 70 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 234.00 | 749 464.00 | | 730 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 085.00 | 107 496.00 | | 70 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 002.00 | | 832 002.00 | 832 002.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 027.00 | | 832 027.00 | 832 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 16 124.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 681.00 | 1 126 716.00 | | 841 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 501.00 | 1 061 357.00 | | 823 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 180.00 | 65 360.00 | | 18 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 134.00 | | 14 583.00 | 117 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 131 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 83 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 387.00 | | 1 200.00 | 82 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 552.00 | | 13 383.00 | 34 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 170.00 | 8 090.00 | 160.00 | 19 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 356.00 | 160.00 | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | 6 735.00 | | 18 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 239 975.00 | 239 975.00 | | 239 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 511.00 | 353 511.00 | | 353 511.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |