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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 944.00 | 9 675.00 | 5 269.00 | 14 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 649.00 | 10 035.00 | 85 614.00 | 95 649.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 486.00 | | 171 486.00 | 171 486.00 |
BZ Autres créances | 277 364.00 | | 277 364.00 | 277 364.00 |
CF Disponibilités | 154 797.00 | | 154 797.00 | 154 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 092.00 | 5 120.00 | 607 972.00 | 613 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 741.00 | 15 155.00 | 693 586.00 | 708 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 353.00 | 306 272.00 | | 419 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 256.00 | 113 081.00 | | 69 256.00 |
DL TOTAL (I) | 576 609.00 | 507 353.00 | | 576 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 266.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 756.00 | 99 330.00 | | 43 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 737.00 | 50 120.00 | | 26 737.00 |
EA Autres dettes | 46 252.00 | 44 125.00 | | 46 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 977.00 | 317 213.00 | | 116 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 586.00 | 828 777.00 | | 693 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 977.00 | 317 213.00 | | 116 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 307.00 | | 930 307.00 | 930 307.00 |
FG Production vendue services | 11 140.00 | 172.00 | 11 312.00 | 11 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 447.00 | 172.00 | 941 619.00 | 941 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 034.00 | 71 359.00 | | 116 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 034.00 | 71 631.00 | | 116 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 034.00 | 70 796.00 | | 116 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 614.00 | 70 796.00 | | 116 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 834.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 43 091.00 | | 21 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 793.00 | 1 325 954.00 | | 1 066 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 538.00 | 1 212 874.00 | | 997 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 256.00 | 113 081.00 | | 69 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 049.00 | 3 506.00 | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 918.00 | | 9 764.00 | 201 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 034.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 034.00 | 95 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | 9 764.00 | 6 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 4 390.00 | | 5 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 4 390.00 | | 5 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 771.00 | 2 560.00 | 4 211.00 | 6 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 171 486.00 | 171 486.00 | | 171 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VC Groupe et associés | 239 699.00 | 239 699.00 | | 239 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 703.00 | 452 703.00 | | 452 703.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |