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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 615.00 | 42 313.00 | 1 303.00 | 43 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 355.00 | 42 313.00 | 106 043.00 | 148 355.00 |
BT Marchandises | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BZ Autres créances | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CF Disponibilités | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 530.00 | 42 313.00 | 207 217.00 | 249 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 930.00 | 35 193.00 | | 36 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134.00 | 1 736.00 | | -3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 39 295.00 | 42 430.00 | | 39 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 525.00 | 116 577.00 | | 106 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 397.00 | 40 591.00 | | 61 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 922.00 | 164 177.00 | | 167 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 217.00 | 206 606.00 | | 207 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 922.00 | 164 177.00 | | 167 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 192.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 940.00 | 11 942.00 | | 17 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | 11 942.00 | | 17 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 734.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 734.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 850.00 | 10 208.00 | | 17 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 929.00 | 150 722.00 | | 135 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 063.00 | 148 986.00 | | 139 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134.00 | 1 736.00 | | -3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 355.00 | | | 148 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 589.00 | 3 723.00 | | 38 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589.00 | 3 723.00 | | 38 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VW T.V.A. | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |