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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 635.00 | 44 358.00 | 1 278.00 | 45 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 472.00 | 44 358.00 | 106 115.00 | 150 472.00 |
BT Marchandises | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BZ Autres créances | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CF Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 389.00 | 44 358.00 | 171 031.00 | 215 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 451.00 | 50 385.00 | | 53 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 344.00 | 3 066.00 | | 17 344.00 |
DL TOTAL (I) | 76 295.00 | 58 951.00 | | 76 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | 5 250.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 32 067.00 | | 33 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 363.00 | 61 126.00 | | 40 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 736.00 | 98 443.00 | | 94 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 031.00 | 157 394.00 | | 171 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 736.00 | 98 443.00 | | 94 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 541.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 582.00 | 98 647.00 | | 90 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 238.00 | 95 581.00 | | 73 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 344.00 | 3 066.00 | | 17 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 472.00 | | | 150 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 156.00 | 202.00 | | 44 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 156.00 | 202.00 | | 44 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VW T.V.A. | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |