| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 635.00 | 44 560.00 | 1 076.00 | 45 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 472.00 | 44 560.00 | 105 913.00 | 150 472.00 |
BT Marchandises | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BZ Autres créances | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CF Disponibilités | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 088.00 | 44 560.00 | 172 529.00 | 217 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 795.00 | 53 451.00 | | 70 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 448.00 | 17 344.00 | | -11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 64 847.00 | 76 295.00 | | 64 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 613.00 | 21 000.00 | | 28 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 374.00 | | 33 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 617.00 | 40 363.00 | | 45 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 682.00 | 94 736.00 | | 107 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 529.00 | 171 031.00 | | 172 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 682.00 | 94 736.00 | | 107 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 999.00 | 90 582.00 | | 71 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 447.00 | 73 238.00 | | 83 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 448.00 | 17 344.00 | | -11 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 472.00 | | | 150 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 358.00 | 202.00 | | 44 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | 202.00 | | 44 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VW T.V.A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |