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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 789.00 | | 211 789.00 | 211 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 147 789.00 | -147 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 849.00 | 148 509.00 | 69 340.00 | 217 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CF Disponibilités | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 303.00 | 148 509.00 | 175 795.00 | 324 303.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 143 222.00 | 137 064.00 | | 143 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 383.00 | 6 158.00 | | -34 383.00 |
DL TOTAL (I) | 134 887.00 | 169 270.00 | | 134 887.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 7 662.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 392.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | 25 975.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 908.00 | 34 029.00 | | 38 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 795.00 | 203 299.00 | | 175 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058.00 | 112 200.00 | 114 258.00 | 2 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058.00 | 112 200.00 | 114 258.00 | 2 058.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 246.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 246.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 070.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 1 070.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -824.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 188.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 571.00 | 134 828.00 | | 115 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 954.00 | 128 670.00 | | 149 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 383.00 | 6 158.00 | | -34 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 069.00 | | 30 779.00 | 187 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 350.00 | | 30 779.00 | 186 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 9 933.00 | 10 067.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 33 335.00 | 10 067.00 | 33 335.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 908.00 | 28 840.00 | 10 067.00 | 38 908.00 |