| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 789.00 | | 216 789.00 | 216 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 186 789.00 | -186 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 222 849.00 | 187 509.00 | 35 340.00 | 222 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 597.00 | 187 509.00 | 108 089.00 | 295 597.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 108 839.00 | 143 222.00 | | 108 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 862.00 | -34 383.00 | | -46 862.00 |
DL TOTAL (I) | 88 025.00 | 134 887.00 | | 88 025.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 067.00 | 20 000.00 | | 10 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 9 628.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 2 252.00 | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 085.00 | 7 027.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 064.00 | 38 908.00 | | 18 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 089.00 | 175 795.00 | | 108 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 027.00 | 115 571.00 | | 73 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 888.00 | 149 954.00 | | 119 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 862.00 | -34 383.00 | | -46 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 848.00 | | 5 000.00 | 217 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 128.00 | | 5 000.00 | 217 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 477 890.00 | 390 000.00 | | 1 477 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 789.00 | 39 000.00 | | 147 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 789.00 | 39 000.00 | | 149 789.00 |
UG ‐ Financières | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |