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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 266.00 | 720.00 | 77 547.00 | 78 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 61 977.00 | 108 839.00 | | 61 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 866.00 | -46 862.00 | | -14 866.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 73 159.00 | 88 025.00 | | 73 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 205.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 707.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 7 085.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388.00 | 18 064.00 | | 4 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 547.00 | 108 089.00 | | 77 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 621.00 | | | -187 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 365.00 | 73 027.00 | | 221 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 231.00 | 119 888.00 | | 236 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 866.00 | -46 862.00 | | -14 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 849.00 | | | 222 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | 221 789.00 | | 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | 221 789.00 | 720.00 | 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 129.00 | | | 222 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | | | 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 789.00 | | 186 789.00 | 186 789.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 789.00 | | 186 789.00 | 186 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 789.00 | | 188 789.00 | 188 789.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 186 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |