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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467.00 | 40.00 | 426.00 | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 156.00 | 7 268.00 | 888.00 | 8 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CF Disponibilités | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 971.00 | 7 268.00 | 170 703.00 | 177 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DH Report à nouveau | -17 998.00 | -20 709.00 | | -17 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 258.00 | 2 711.00 | | -2 258.00 |
DL TOTAL (I) | -2 830.00 | -572.00 | | -2 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 574.00 | 152 105.00 | | 146 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 950.00 | 31 570.00 | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 533.00 | 183 684.00 | | 173 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 703.00 | 183 111.00 | | 170 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 533.00 | 183 684.00 | | 173 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 276.00 | | 674 276.00 | 674 276.00 |
FG Production vendue services | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 081.00 | | 791 081.00 | 791 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 121 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 812.00 | 927.00 | | 5 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 793.00 | 848 793.00 | | 797 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 051.00 | 846 082.00 | | 800 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 258.00 | 2 711.00 | | -2 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690.00 | | 467.00 | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 228.00 | | 467.00 | 7 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902.00 | 367.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 367.00 | | 6 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 574.00 | 146 574.00 | | 146 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 925.00 | 20 463.00 | 462.00 | 20 925.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 533.00 | 173 533.00 | | 173 533.00 |