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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467.00 | 134.00 | 333.00 | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 299.00 | 7 361.00 | 938.00 | 8 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CF Disponibilités | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 878.00 | | 158 878.00 | 158 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 177.00 | 7 361.00 | 159 815.00 | 167 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DH Report à nouveau | -20 255.00 | -17 998.00 | | -20 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | -2 258.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 415.00 | -2 830.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 195.00 | 146 574.00 | | 138 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 205.00 | 26 950.00 | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 400.00 | 173 533.00 | | 159 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 815.00 | 170 703.00 | | 159 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 400.00 | 173 533.00 | | 159 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 239.00 | | 637 239.00 | 637 239.00 |
FG Production vendue services | 106 309.00 | | 106 309.00 | 106 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 548.00 | | 743 548.00 | 743 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 115 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 474.00 | 5 812.00 | | 9 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 591.00 | 797 793.00 | | 753 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 346.00 | 800 051.00 | | 750 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245.00 | -2 258.00 | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 156.00 | | 142.00 | 8 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | 604.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | 25.00 | 8 299.00 | 25.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 142.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268.00 | 93.00 | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | 93.00 | | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 247.00 | 18 642.00 | 604.00 | 19 247.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |