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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 603.00 | 504.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178.00 | 1 069.00 | 1 109.00 | 2 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CF Disponibilités | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 515.00 | | 275 515.00 | 275 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 693.00 | 1 069.00 | 276 623.00 | 277 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DH Report à nouveau | -45 567.00 | -54 822.00 | | -45 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 141.00 | 9 256.00 | | 37 141.00 |
DL TOTAL (I) | 8 999.00 | -28 141.00 | | 8 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 143.00 | 190 982.00 | | 239 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | 21 395.00 | | 27 217.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 624.00 | 214 324.00 | | 267 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 623.00 | 186 183.00 | | 276 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 624.00 | 214 324.00 | | 267 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 734.00 | | 572 734.00 | 572 734.00 |
FG Production vendue services | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 327.00 | | 633 327.00 | 633 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 91 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | 4 209.00 | | 1 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 080.00 | 89 657.00 | | 91 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 474.00 | 625 932.00 | | 669 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 333.00 | 616 676.00 | | 632 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 141.00 | 9 256.00 | | 37 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 1 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597.00 | 421.00 | 1 950.00 | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 421.00 | 1 950.00 | 2 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 143.00 | 239 143.00 | | 239 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VP Divers | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VW T.V.A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 624.00 | 267 624.00 | | 267 624.00 |