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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
AP Constructions | 31 047.00 | 16 007.00 | 15 040.00 | 31 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 959.00 | 107 656.00 | 31 302.00 | 138 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 069.00 | 49 721.00 | 29 348.00 | 79 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 427.00 | 173 385.00 | 152 042.00 | 325 427.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
CF Disponibilités | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 946.00 | 173 385.00 | 236 561.00 | 409 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 727.00 | 3 374.00 | | 4 727.00 |
DG Autres réserves | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
DH Report à nouveau | | -2 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 553.00 | 27 059.00 | | 24 553.00 |
DL TOTAL (I) | 117 103.00 | 92 550.00 | | 117 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 403.00 | 18 423.00 | | 8 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | 38 725.00 | | 18 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 487.00 | 36 166.00 | | 60 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 347.00 | 20 306.00 | | 24 347.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 6 509.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 458.00 | 120 128.00 | | 119 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 561.00 | 212 678.00 | | 236 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
FG Production vendue services | 330 662.00 | | 330 662.00 | 330 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 308.00 | | 365 308.00 | 365 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 3 301.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 565.00 | 410 051.00 | | 417 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 012.00 | 382 993.00 | | 393 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 553.00 | 27 059.00 | | 24 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 468.00 | 13 944.00 | | 10 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 946.00 | | 8 481.00 | 316 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 594.00 | | 8 481.00 | 240 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 843.00 | 17 541.00 | | 155 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 843.00 | 17 541.00 | | 155 843.00 |