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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
AP Constructions | 31 047.00 | 18 947.00 | 12 100.00 | 31 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 959.00 | 113 511.00 | 25 448.00 | 138 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 405.00 | 55 227.00 | 27 178.00 | 82 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 763.00 | 187 685.00 | 141 078.00 | 328 763.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CF Disponibilités | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 644.00 | 187 685.00 | 217 960.00 | 405 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 955.00 | 4 727.00 | | 5 955.00 |
DG Autres réserves | 46 148.00 | 22 823.00 | | 46 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859.00 | 24 553.00 | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 119 962.00 | 117 103.00 | | 119 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 804.00 | 8 403.00 | | 19 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 18 689.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 657.00 | 60 487.00 | | 52 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 055.00 | 24 347.00 | | 21 055.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 7 532.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 998.00 | 119 458.00 | | 97 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 960.00 | 236 561.00 | | 217 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 998.00 | 119 458.00 | | 97 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
FG Production vendue services | 321 747.00 | | 321 747.00 | 321 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 297.00 | | 361 297.00 | 361 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 4 008.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 005.00 | 417 565.00 | | 366 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 146.00 | 393 012.00 | | 363 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859.00 | 24 553.00 | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 427.00 | | 3 336.00 | 325 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 075.00 | | 3 336.00 | 249 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 385.00 | 14 300.00 | | 173 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 385.00 | 14 300.00 | | 173 385.00 |