| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
AP Constructions | 31 047.00 | 21 887.00 | 9 160.00 | 31 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 523.00 | 119 544.00 | 21 979.00 | 141 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 603.00 | 60 936.00 | 22 667.00 | 83 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 525.00 | 202 367.00 | 130 158.00 | 332 525.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 967.00 | 202 367.00 | 174 600.00 | 376 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 5 955.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 48 864.00 | 46 148.00 | | 48 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 063.00 | 2 859.00 | | -18 063.00 |
DL TOTAL (I) | 101 899.00 | 119 962.00 | | 101 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635.00 | 19 804.00 | | 2 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 2 025.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 133.00 | 52 657.00 | | 45 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 566.00 | 21 055.00 | | 24 566.00 |
EA Autres dettes | | 2 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 701.00 | 97 998.00 | | 72 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 600.00 | 217 960.00 | | 174 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 701.00 | 97 998.00 | | 72 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
FG Production vendue services | 284 605.00 | | 284 605.00 | 284 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 080.00 | | 324 080.00 | 324 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 871.00 | 366 005.00 | | 326 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 934.00 | 363 146.00 | | 344 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 063.00 | 2 859.00 | | -18 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 763.00 | | 3 762.00 | 328 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 411.00 | | 3 762.00 | 252 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 685.00 | 14 682.00 | | 187 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 685.00 | 14 682.00 | | 187 685.00 |