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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 124.00 | 128 474.00 | 21 650.00 | 150 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 998.00 | 6 679.00 | 2 320.00 | 8 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 922.00 | 135 152.00 | 24 770.00 | 159 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 748.00 | | 127 748.00 | 127 748.00 |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 751.00 | | 279 751.00 | 279 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 673.00 | 135 152.00 | 304 521.00 | 439 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 519.00 | -28 202.00 | | -27 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442.00 | 684.00 | | 41 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 302.00 | | |
DL TOTAL (I) | 74 423.00 | 35 283.00 | | 74 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 202 941.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 91 348.00 | | 32 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 904.00 | 47 969.00 | | 65 904.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 546.00 | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 996.00 | 59 564.00 | | 126 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 097.00 | 403 074.00 | | 230 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 521.00 | 438 357.00 | | 304 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 097.00 | 403 074.00 | | 230 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 022.00 | | 23 900.00 | 136 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 224.00 | | 23 900.00 | 126 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 249.00 | 12 903.00 | | 122 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 143.00 | 11 331.00 | | 117 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106.00 | 1 572.00 | | 5 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 368.00 | 156 568.00 | 800.00 | 157 368.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 097.00 | 230 097.00 | | 230 097.00 |