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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 661.00 | 532 493.00 | 435 168.00 | 967 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 6 595.00 | 3 534.00 | 10 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 055.00 | 539 088.00 | 455 967.00 | 995 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 555.00 | 3 386.00 | 417 170.00 | 420 555.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 790 560.00 | | 790 560.00 | 790 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 297.00 | 3 386.00 | 1 222 912.00 | 1 226 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 353.00 | 542 474.00 | 1 678 879.00 | 2 221 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 070.00 | 78 500.00 | | 80 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 401 317.00 | 271 053.00 | | 401 317.00 |
DH Report à nouveau | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 504.00 | 130 264.00 | | 188 504.00 |
DL TOTAL (I) | 728 197.00 | 499 694.00 | | 728 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 181 333.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | 17 982.00 | | 27 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 578.00 | 154 953.00 | | 207 578.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 2 997.00 | | 1 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 047.00 | 356 057.00 | | 554 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 682.00 | 717 273.00 | | 950 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 879.00 | 1 216 967.00 | | 1 678 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 582.00 | 532 472.00 | | 910 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 039.00 | 11 990.00 | 1 046 029.00 | 1 034 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 039.00 | 11 990.00 | 1 046 029.00 | 1 034 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 4 000.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 3 800.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | 200.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 897.00 | -42 892.00 | | 22 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 997.00 | 984 529.00 | | 1 298 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 493.00 | 854 265.00 | | 1 110 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 504.00 | 130 264.00 | | 188 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 592.00 | | 253 463.00 | 741 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 264.00 | | 250 397.00 | 717 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | 2 931.00 | 7 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 130.00 | | 135.00 | 17 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 047.00 | 513 947.00 | 40 101.00 | 554 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 412 430.00 | 359 089.00 | 53 341.00 | 412 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 794.00 | 382 396.00 | 60 398.00 | 442 794.00 |
VW T.V.A. | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 682.00 | 910 582.00 | 40 101.00 | 950 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | 4 963.00 | | 5 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 126.00 | 123 282.00 | | 121 126.00 |
ST Autres comptes | 69 134.00 | 59 602.00 | | 69 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 865.00 | 43 100.00 | | 55 865.00 |
YT Sous‐traitance | 10 625.00 | 15 712.00 | | 10 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 2 873.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 780.00 | 7 836.00 | | 8 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 210.00 | 196 461.00 | | 345 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 588.00 | 15 922.00 | | 39 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 749.00 | 241 695.00 | | 256 749.00 |