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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 264.00 | 368 856.00 | 348 409.00 | 717 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | 4 151.00 | 3 047.00 | 7 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 592.00 | 373 007.00 | 368 585.00 | 741 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 434.00 | 3 386.00 | 255 049.00 | 258 434.00 |
BZ Autres créances | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
CF Disponibilités | 528 436.00 | | 528 436.00 | 528 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 768.00 | 3 386.00 | 848 383.00 | 851 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 360.00 | 376 393.00 | 1 216 967.00 | 1 593 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 271 053.00 | 193 704.00 | | 271 053.00 |
DH Report à nouveau | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 264.00 | 77 349.00 | | 130 264.00 |
DL TOTAL (I) | 499 694.00 | 369 430.00 | | 499 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 333.00 | 30 885.00 | | 181 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | 3 592.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 72 533.00 | | 17 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 953.00 | 144 155.00 | | 154 953.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 4 505.00 | | 2 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 057.00 | 182 332.00 | | 356 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 273.00 | 438 002.00 | | 717 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 967.00 | 807 432.00 | | 1 216 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 366.00 | | 204 841.00 | 550 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 741 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 615.00 | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 360.00 | | 199 904.00 | 517 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 043.00 | | 4 770.00 | 16 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 963.00 | | 167.00 | 16 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 981.00 | 110 929.00 | 9 902.00 | 271 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 323.00 | 108 533.00 | | 260 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658.00 | 2 396.00 | 9 902.00 | 11 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 14 514.00 | 3 468.00 | 17 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 057.00 | 356 057.00 | | 356 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 250 309.00 | 224 808.00 | 25 501.00 | 250 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 389.00 | 297 831.00 | 32 558.00 | 330 389.00 |
VW T.V.A. | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 273.00 | 532 472.00 | 184 801.00 | 717 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | 1 946.00 | | 4 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 282.00 | 112 969.00 | | 123 282.00 |
ST Autres comptes | 59 602.00 | 75 381.00 | | 59 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 100.00 | 50 903.00 | | 43 100.00 |
YT Sous‐traitance | 15 712.00 | 38 185.00 | | 15 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 2 361.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 836.00 | 4 307.00 | | 7 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 461.00 | 106 788.00 | | 196 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 922.00 | 47 801.00 | | 15 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 695.00 | 277 437.00 | | 241 695.00 |