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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 894.00 | 8 110.00 | 14 784.00 | 22 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 744.00 | 12 960.00 | 14 784.00 | 27 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 105 527.00 | | 105 527.00 | 105 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 437.00 | | 150 437.00 | 150 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 181.00 | 12 960.00 | 165 221.00 | 178 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 956.00 | | | -5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
EA Autres dettes | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 221.00 | | | 165 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 606.00 | | 499.00 | 28 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 27 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 22 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 756.00 | | 499.00 | 23 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | 4 117.00 | 1 362.00 | 10 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 4 117.00 | 1 362.00 | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |