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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 894.00 | 20 630.00 | 2 263.00 | 22 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 451.00 | 29 187.00 | 2 263.00 | 31 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 035.00 | | 135 035.00 | 135 035.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 255 580.00 | | 255 580.00 | 255 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 814.00 | | 403 814.00 | 403 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 265.00 | 29 187.00 | 406 077.00 | 435 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 162 196.00 | | | 162 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 408.00 | | | 134 408.00 |
DL TOTAL (I) | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 077.00 | | | 406 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 512.00 | | 409 512.00 | 409 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 512.00 | | 409 512.00 | 409 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 437.00 | | | 514 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 029.00 | | | 380 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 408.00 | | | 134 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 908.00 | 2 279.00 | | 26 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 351.00 | 2 279.00 | | 18 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 135 035.00 | 135 035.00 | | 135 035.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VW T.V.A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 173.00 | 49 173.00 | 57 000.00 | 106 173.00 |