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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 894.00 | 18 351.00 | 4 542.00 | 22 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 451.00 | 26 908.00 | 4 542.00 | 31 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 232 955.00 | | 232 955.00 | 232 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 322.00 | | 237 322.00 | 237 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 772.00 | 26 908.00 | 241 864.00 | 268 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 165 634.00 | | | 165 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 165 496.00 | | | 165 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 864.00 | | | 241 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 506.00 | 3 402.00 | | 23 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 1 026.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | 2 376.00 | | 15 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |