| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 396.00 | 38 110.00 | 26 286.00 | 64 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 231.00 | 39 163.00 | 69 067.00 | 108 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 412.00 | 1 000.00 | 254 412.00 | 255 412.00 |
BZ Autres créances | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 229 080.00 | | 229 080.00 | 229 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 348.00 | 1 000.00 | 572 348.00 | 573 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 579.00 | 40 163.00 | 641 415.00 | 681 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
DL TOTAL (I) | 277 026.00 | | | 277 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 198.00 | | | 168 198.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 389.00 | | | 364 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 415.00 | | | 641 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 389.00 | | | 364 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 732.00 | | 1 128 732.00 | 1 128 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 732.00 | | 1 128 732.00 | 1 128 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 632.00 | | | 1 133 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 760.00 | | | 1 057 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 226.00 | 8 952.00 | 6 014.00 | 36 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 172.00 | 8 952.00 | 6 014.00 | 35 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 849.00 | 294 268.00 | 6 581.00 | 300 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 390.00 | 364 390.00 | | 364 390.00 |