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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 717.00 | 107 635.00 | 31 081.00 | 138 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 378.00 | 128 665.00 | 73 712.00 | 202 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 530.00 | 7 344.00 | 659 185.00 | 666 530.00 |
BZ Autres créances | 177 238.00 | | 177 238.00 | 177 238.00 |
CF Disponibilités | 505 973.00 | | 505 973.00 | 505 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 822.00 | 7 344.00 | 1 395 478.00 | 1 402 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 201.00 | 136 010.00 | 1 469 191.00 | 1 605 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 331 468.00 | | | 331 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
DL TOTAL (I) | 460 679.00 | | | 460 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 028.00 | | | 330 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 519.00 | | | 358 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
EA Autres dettes | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 511.00 | | | 1 008 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 191.00 | | | 1 469 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 144.00 | | | 714 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 887.00 | | 25 492.00 | 176 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 226.00 | | 25 492.00 | 113 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 170.00 | 18 496.00 | | 110 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 140.00 | 18 496.00 | | 89 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 520.00 | 358 520.00 | | 358 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 626.00 | 301 626.00 | | 301 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 666 530.00 | 666 530.00 | | 666 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 028.00 | 39 639.00 | 290 390.00 | 330 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 239.00 | 177 239.00 | | 177 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 363.00 | 849 932.00 | 6 431.00 | 856 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 534.00 | 714 145.00 | 290 390.00 | 1 004 534.00 |