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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 357.00 | 74 239.00 | 22 117.00 | 96 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 018.00 | 95 269.00 | 64 749.00 | 160 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 250.00 | 29 188.00 | 367 062.00 | 396 250.00 |
BZ Autres créances | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 253 617.00 | | 253 617.00 | 253 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 323.00 | 29 188.00 | 754 134.00 | 783 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 341.00 | 124 458.00 | 818 883.00 | 943 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DL TOTAL (I) | 356 447.00 | | | 356 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 204.00 | | | 247 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 319.00 | | | 169 319.00 |
EA Autres dettes | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 436.00 | | | 462 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 883.00 | | | 818 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 664.00 | | | 440 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 718.00 | | 19 301.00 | 140 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 056.00 | | 19 301.00 | 77 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 086.00 | 25 183.00 | | 70 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 12 178.00 | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 234.00 | 13 005.00 | | 61 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 204.00 | 247 204.00 | | 247 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 396 251.00 | 396 251.00 | | 396 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 602.00 | 5 830.00 | 21 772.00 | 27 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 137.00 | 479 706.00 | 6 431.00 | 486 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 436.00 | 440 664.00 | 21 772.00 | 462 436.00 |