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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 058.00 | 5 555.00 | 9 503.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 058.00 | 5 555.00 | 9 503.00 | 15 058.00 |
BT Marchandises | 76 830.00 | 74 627.00 | 2 203.00 | 76 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 200 687.00 | | 200 687.00 | 200 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 291.00 | 74 627.00 | 243 663.00 | 318 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 349.00 | 80 182.00 | 253 167.00 | 333 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374.00 | 2 016.00 | | 2 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 339.00 | 64 359.00 | | 58 339.00 |
DL TOTAL (I) | 82 713.00 | 88 374.00 | | 82 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 39 163.00 | | 48 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | 70 097.00 | | 97 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 470.00 | 31 761.00 | | 24 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 454.00 | 141 021.00 | | 170 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 167.00 | 229 396.00 | | 253 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 454.00 | 141 021.00 | | 170 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 680.00 | 918.00 | 622 598.00 | 621 680.00 |
FG Production vendue services | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 471.00 | 918.00 | 711 389.00 | 710 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 20 614.00 | | 17 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 824.00 | 573 490.00 | | 711 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 485.00 | 509 132.00 | | 653 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 339.00 | 64 359.00 | | 58 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 3 789.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 3 789.00 | | 1 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 469.00 | 49 158.00 | | 25 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 469.00 | 49 158.00 | | 25 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 469.00 | 49 158.00 | | 25 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VW T.V.A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 454.00 | 170 454.00 | | 170 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 1 610.00 | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 879.00 | 21 980.00 | | 26 879.00 |
ST Autres comptes | 18 156.00 | 18 831.00 | | 18 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 000.00 | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 10 027.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 263.00 | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | 1 873.00 | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 429.00 | 105 130.00 | | 141 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 889.00 | 83 213.00 | | 100 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 234.00 | 63 838.00 | | 67 234.00 |