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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 761.00 | 14 755.00 | 7.00 | 14 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 761.00 | 14 755.00 | 7.00 | 14 761.00 |
BT Marchandises | 11 088.00 | 6 251.00 | 4 837.00 | 11 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CF Disponibilités | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 774.00 | 6 251.00 | 81 523.00 | 87 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 536.00 | 21 006.00 | 81 530.00 | 102 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 250.00 | 3 052.00 | | 46 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885.00 | 43 198.00 | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 72 135.00 | 68 250.00 | | 72 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 37 979.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 44 530.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 113.00 | 31 225.00 | | 6 113.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 398.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 394.00 | 114 132.00 | | 9 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 530.00 | 182 382.00 | | 81 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 394.00 | 114 132.00 | | 9 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 913.00 | 10 570.00 | 129 483.00 | 118 913.00 |
FG Production vendue services | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 275.00 | 10 570.00 | 191 845.00 | 181 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 9 916.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 040.00 | 492 879.00 | | 217 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 155.00 | 449 681.00 | | 213 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885.00 | 43 198.00 | | 3 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 057.00 | | 5.00 | 15 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 14 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 14 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 057.00 | | 5.00 | 15 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 2 052.00 | 301.00 | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 2 052.00 | 301.00 | 13 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 597.00 | 6 251.00 | 24 597.00 | 24 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 597.00 | 6 251.00 | 24 597.00 | 24 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 597.00 | 6 251.00 | 24 597.00 | 24 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 251.00 | 24 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 935.00 | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 324.00 | 22 456.00 | | 29 324.00 |
ST Autres comptes | 1 112.00 | 19 388.00 | | 1 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 31 210.00 | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 964.00 | 13 990.00 | | 4 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 754.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | 1 689.00 | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 185.00 | 86 453.00 | | 36 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 197.00 | 59 630.00 | | 30 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 601.00 | 87 044.00 | | 48 601.00 |