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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057.00 | 13 004.00 | 2 053.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 057.00 | 13 004.00 | 2 053.00 | 15 057.00 |
BT Marchandises | 31 517.00 | 24 597.00 | 6 920.00 | 31 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 004.00 | 24 597.00 | 182 407.00 | 207 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 062.00 | 37 601.00 | 184 461.00 | 222 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 052.00 | 2 713.00 | | 3 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | 87 339.00 | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 68 250.00 | 112 052.00 | | 68 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 979.00 | 8 580.00 | | 37 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 522.00 | 125 438.00 | | 44 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 710.00 | 49 740.00 | | 33 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 211.00 | 183 758.00 | | 116 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 461.00 | 295 811.00 | | 184 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 211.00 | 183 758.00 | | 116 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 126.00 | 17 604.00 | 362 730.00 | 345 126.00 |
FG Production vendue services | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 230.00 | 17 604.00 | 458 834.00 | 441 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 30 234.00 | | 9 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 879.00 | 607 946.00 | | 492 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 681.00 | 520 606.00 | | 449 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 198.00 | 87 339.00 | | 43 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 3 689.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 3 689.00 | | 9 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 627.00 | | 34 030.00 | 58 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 627.00 | | 34 030.00 | 58 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 627.00 | | 34 030.00 | 58 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VI Groupe et associés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
VW T.V.A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 897.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 456.00 | 22 793.00 | | 22 456.00 |
ST Autres comptes | 19 388.00 | 13 003.00 | | 19 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 13 990.00 | 18 634.00 | | 13 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 1 024.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 1 921.00 | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 453.00 | 167 190.00 | | 86 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 630.00 | 88 078.00 | | 59 630.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 034.00 | 67 630.00 | | 69 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |