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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 632.00 | | 1 405 632.00 | 1 405 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 317.00 | | 364 317.00 | 364 317.00 |
BZ Autres créances | 481 068.00 | | 481 068.00 | 481 068.00 |
CF Disponibilités | 367 133.00 | | 367 133.00 | 367 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 519.00 | | 1 212 519.00 | 1 212 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 151.00 | | 2 618 151.00 | 2 618 151.00 |
CU Autres participations | 1 405 632.00 | | 1 405 632.00 | 1 405 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DH Report à nouveau | -80 223.00 | | | -80 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 498.00 | | | -24 498.00 |
DL TOTAL (I) | 898 068.00 | | | 898 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 780.00 | | | 1 231 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 300.00 | | | 488 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 083.00 | | | 1 720 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 151.00 | | | 2 618 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 079.00 | | | 1 720 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 173.00 | | 310 173.00 | 310 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 173.00 | | 310 173.00 | 310 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 174.00 | | | 310 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 672.00 | | | 334 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 498.00 | | | -24 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 632.00 | | | 1 405 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 632.00 | | | 1 405 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 300.00 | 488 300.00 | | 488 300.00 |
UX Autres créances clients | 364 317.00 | | | 364 317.00 |
VB T. V. A. | 120 691.00 | | | 120 691.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 780.00 | 1 231 780.00 | | 1 231 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 386.00 | 845 386.00 | | 845 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 083.00 | 1 720 079.00 | 4.00 | 1 720 083.00 |