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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 632.00 | | 1 410 632.00 | 1 410 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 063.00 | | 177 063.00 | 177 063.00 |
BZ Autres créances | 773 024.00 | | 773 024.00 | 773 024.00 |
CF Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 836.00 | | 966 836.00 | 966 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 468.00 | | 2 377 468.00 | 2 377 468.00 |
CU Autres participations | 1 410 632.00 | | 1 410 632.00 | 1 410 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
DH Report à nouveau | -113 117.00 | -188 960.00 | | -113 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 184.00 | 75 843.00 | | 304 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 855.00 | 889 671.00 | | 1 193 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 919.00 | 1 243 895.00 | | 1 133 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 417 734.00 | | 48 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 614.00 | 1 661 628.00 | | 1 183 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 468.00 | 2 551 300.00 | | 2 377 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 614.00 | 1 661 628.00 | | 1 183 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 919.00 | | | 1 133 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 153 160.00 | 153 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 153 160.00 | 153 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 345.00 | 225 429.00 | | 394 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 161.00 | 149 587.00 | | 90 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 184.00 | 75 843.00 | | 304 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 632.00 | | | 1 410 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 632.00 | | | 1 410 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
UX Autres créances clients | 177 063.00 | 177 063.00 | | 177 063.00 |
VB T. V. A. | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
VC Groupe et associés | 660 131.00 | 660 131.00 | | 660 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 919.00 | 1 133 919.00 | | 1 133 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 088.00 | 950 088.00 | | 950 088.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 614.00 | 1 183 614.00 | | 1 183 614.00 |