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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 632.00 | | 2 010 632.00 | 2 010 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
BZ Autres créances | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
CF Disponibilités | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 527.00 | | 590 527.00 | 590 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 159.00 | | 2 601 159.00 | 2 601 159.00 |
CU Autres participations | 2 010 632.00 | | 2 010 632.00 | 2 010 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 282.00 | 12 342.00 | | 21 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 389.00 | 181 513.00 | | 351 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 515.00 | 178 817.00 | | 79 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 187.00 | 1 372 672.00 | | 1 452 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 632.00 | 1 133 919.00 | | 1 122 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 57 026.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | 1 884.00 | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 972.00 | 1 192 830.00 | | 1 148 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 159.00 | 2 565 501.00 | | 2 601 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122 632.00 | | | 1 122 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 38 054.00 | 38 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 38 054.00 | 38 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 460.00 | 231 887.00 | | 138 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 945.00 | 53 071.00 | | 58 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 515.00 | 178 817.00 | | 79 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 632.00 | | 600 000.00 | 1 410 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 632.00 | | 600 000.00 | 1 410 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UX Autres créances clients | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
VB T. V. A. | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
VC Groupe et associés | 219 110.00 | | | 219 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 632.00 | 1 122 632.00 | | 1 122 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 391.00 | 520 391.00 | | 520 391.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 972.00 | 1 148 972.00 | | 1 148 972.00 |