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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 352.00 | 167 533.00 | 154 818.00 | 322 352.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 151.00 | 177 333.00 | 362 818.00 | 540 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
060 Stock marchandises | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
084 Disponibilités | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
088 Caisse | | | 3 229.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
110 Total général Actif | 628 827.00 | 177 333.00 | 451 494.00 | 628 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 156.00 | 612 559.00 | | 586 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 239.00 | 251 991.00 | | 262 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
230 Autres produits | 6 731.00 | 4.00 | | 6 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 093.00 | 864 554.00 | | 857 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 412.00 | 261 875.00 | | 266 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 372.00 | | | -10 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 495.00 | 96 291.00 | | 99 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 476.00 | 4 927.00 | | -1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 157 435.00 | 127 768.00 | | 157 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 483.00 | 12 979.00 | | 14 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 250.00 | 204 337.00 | | 190 250.00 |
252 Charges sociales | 54 794.00 | 46 156.00 | | 54 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 726.00 | 37 799.00 | | 40 726.00 |
262 Autres charges | 11 543.00 | 4 427.00 | | 11 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 291.00 | 796 558.00 | | 823 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 802.00 | 67 996.00 | | 33 802.00 |
294 Charges financières | 5 161.00 | 5 969.00 | | 5 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 113.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 9 825.00 | | 2 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 909.00 | 52 089.00 | | 25 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 874.00 | | | 512 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |