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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 109.00 | 37 451.00 | 6 658.00 | 44 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 109.00 | 37 451.00 | 6 658.00 | 44 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 794 801.00 | | 794 801.00 | 794 801.00 |
CF Disponibilités | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 802.00 | | 833 802.00 | 833 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 912.00 | 37 451.00 | 840 461.00 | 877 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 551.00 | 132 014.00 | | 172 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 406.00 | 40 537.00 | | 350 406.00 |
DL TOTAL (I) | 533 958.00 | 183 551.00 | | 533 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 320.00 | 35 896.00 | | 21 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 887.00 | 117 806.00 | | 115 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 42 924.00 | | 23 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 962.00 | 48 469.00 | | 145 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 503.00 | 245 095.00 | | 306 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 461.00 | 428 646.00 | | 840 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 373.00 | | 452 373.00 | 452 373.00 |
FG Production vendue services | 110 686.00 | | 110 686.00 | 110 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 059.00 | | 563 059.00 | 563 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 834.00 | |
GE Autres charges | | | 11 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 184.00 | | | 265 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 184.00 | 127.00 | | 265 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 816.00 | -127.00 | | 574 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 274.00 | 5 859.00 | | 130 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 887.00 | 810 404.00 | | 1 405 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 481.00 | 769 867.00 | | 1 055 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 406.00 | 40 537.00 | | 350 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 086.00 | 38 834.00 | 256 469.00 | 255 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 173.00 | 38 834.00 | 253 556.00 | 252 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 802.00 | 794 802.00 | | 794 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 802.00 | 794 802.00 | | 794 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 503.00 | 306 503.00 | | 306 503.00 |