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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 850.00 | 252 173.00 | 110 677.00 | 362 850.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 762.00 | 255 086.00 | 318 677.00 | 573 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
060 Stock marchandises | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
072 Créances – Autres | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
084 Disponibilités | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
088 Caisse | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
110 Total général Actif | 683 732.00 | 255 086.00 | 428 646.00 | 683 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 138.00 | 480 212.00 | | 581 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 640.00 | 272 871.00 | | 226 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 822.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 2 741.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 404.00 | 757 647.00 | | 810 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 201.00 | 209 368.00 | | 218 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 221.00 | -3 337.00 | | 6 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 213.00 | 77 935.00 | | 73 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 527.00 | 2 085.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 144 377.00 | 146 404.00 | | 144 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 723.00 | 13 267.00 | | 16 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 934.00 | 179 797.00 | | 199 934.00 |
252 Charges sociales | 52 986.00 | 30 730.00 | | 52 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 736.00 | 42 903.00 | | 41 736.00 |
262 Autres charges | 8 064.00 | 12 236.00 | | 8 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 983.00 | 711 389.00 | | 761 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 421.00 | 46 257.00 | | 48 421.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | 3 871.00 | | 1 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 861.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 020.00 | | 5 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 537.00 | 36 505.00 | | 40 537.00 |