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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 229.00 | 53 698.00 | 23 531.00 | 77 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 229.00 | 53 698.00 | 46 531.00 | 100 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
072 Créances – Autres | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
110 Total général Actif | 193 183.00 | 53 698.00 | 139 484.00 | 193 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 565.00 | 344 823.00 | | 346 565.00 |
230 Autres produits | 6 511.00 | 8 730.00 | | 6 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 076.00 | 353 553.00 | | 353 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 017.00 | 109 412.00 | | 122 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 826.00 | 1 685.00 | | 3 826.00 |
242 Autres charges externes. | 59 666.00 | 64 875.00 | | 59 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | 5 441.00 | | 3 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 557.00 | 123 016.00 | | 102 557.00 |
252 Charges sociales | 24 629.00 | 20 618.00 | | 24 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 288.00 | 11 756.00 | | 10 288.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 835.00 | 336 814.00 | | 326 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 241.00 | 16 739.00 | | 26 241.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 377.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 1 579.00 | | 3 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 053.00 | 14 783.00 | | 23 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |