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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 766.00 | 3 394.00 | 104 372.00 | 107 766.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 366.00 | 3 394.00 | 116 972.00 | 120 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 132 962.00 | | 132 962.00 | 132 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 567.00 | | 150 567.00 | 150 567.00 |
110 Total général Actif | 270 933.00 | 3 394.00 | 267 539.00 | 270 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 981.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 146.00 | 323 960.00 | | 17 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
230 Autres produits | 693.00 | 9 415.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 840.00 | 339 273.00 | | 17 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 381.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 476.00 | 102 580.00 | | 15 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 322.00 | 10 744.00 | | -7 322.00 |
242 Autres charges externes. | 28 009.00 | 67 678.00 | | 28 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 5 069.00 | | 4 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 202.00 | 124 097.00 | | 7 202.00 |
252 Charges sociales | 11 702.00 | 27 523.00 | | 11 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | 6 325.00 | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 3.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 372.00 | 347 400.00 | | 63 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 533.00 | -8 127.00 | | -45 533.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | 207.00 | | 308.00 |
290 Produits exceptionnels | | 193 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 50 737.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 493.00 | 134 343.00 | | -45 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 648.00 | | | 7 648.00 |