| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 187.00 | | 270 187.00 | 270 187.00 |
110 Total général Actif | 270 187.00 | | 270 187.00 | 270 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 193 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 960.00 | 346 565.00 | | 323 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 9 415.00 | 6 511.00 | | 9 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 273.00 | 353 076.00 | | 339 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 580.00 | 122 017.00 | | 102 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 744.00 | 3 826.00 | | 10 744.00 |
242 Autres charges externes. | 67 678.00 | 59 666.00 | | 67 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | 3 849.00 | | 5 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 097.00 | 102 557.00 | | 124 097.00 |
252 Charges sociales | 27 523.00 | 24 629.00 | | 27 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 325.00 | 10 288.00 | | 6 325.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 400.00 | 326 835.00 | | 347 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 127.00 | 26 241.00 | | -8 127.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | 6.00 | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 134 343.00 | 23 053.00 | | 134 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |