| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 004.00 | 300 000.00 | 366 004.00 | 666 004.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 200.00 | 550 200.00 | | 550 200.00 |
DH Report à nouveau | -262 565.00 | -267 965.00 | | -262 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 343.00 | 5 400.00 | | 7 343.00 |
DL TOTAL (I) | 294 978.00 | 287 635.00 | | 294 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 353.00 | 58 309.00 | | 63 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 888.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880.00 | 4 251.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 026.00 | 63 448.00 | | 71 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 004.00 | 351 082.00 | | 366 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 667.00 | 18 279.00 | | 30 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 324.00 | 12 879.00 | | 23 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 343.00 | 5 400.00 | | 7 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |