| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 340 000.00 | 260 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 513.00 | 340 000.00 | 294 513.00 | 634 513.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 340 000.00 | 260 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 200.00 | 550 200.00 | | 550 200.00 |
DH Report à nouveau | -222 618.00 | -255 222.00 | | -222 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 595.00 | 32 604.00 | | -41 595.00 |
DL TOTAL (I) | 285 987.00 | 327 582.00 | | 285 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 7 668.00 | | 7 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 1 675.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 526.00 | 13 213.00 | | 8 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 513.00 | 340 794.00 | | 294 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394.00 | 59 518.00 | | 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 989.00 | 26 914.00 | | 41 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 595.00 | 32 604.00 | | -41 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |