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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 340 000.00 | 260 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 016.00 | 340 000.00 | 293 016.00 | 633 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 340 000.00 | 260 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 200.00 | 550 200.00 | | 550 200.00 |
DH Report à nouveau | -265 760.00 | -264 213.00 | | -265 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247.00 | -1 546.00 | | -1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 283 193.00 | 284 440.00 | | 283 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 864.00 | 7 614.00 | | 8 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 948.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 822.00 | 8 562.00 | | 9 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 016.00 | 293 002.00 | | 293 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958.00 | 948.00 | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334.00 | 358.00 | | 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581.00 | 1 904.00 | | 1 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247.00 | -1 546.00 | | -1 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
VI Groupe et associés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822.00 | 958.00 | 8 864.00 | 9 822.00 |