| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
AH Fonds commercial | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 229 838.00 | 270 161.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 389.00 | 83 187.00 | 9 202.00 | 92 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 562.00 | 273 711.00 | 44 850.00 | 318 562.00 |
BF Prêts | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 795.00 | 609 446.00 | 559 349.00 | 1 168 795.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 429 977.00 | | 429 977.00 | 429 977.00 |
CF Disponibilités | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 042.00 | | 505 042.00 | 505 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 838.00 | 609 446.00 | 1 064 392.00 | 1 673 838.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 857.00 | | | 314 857.00 |
DH Report à nouveau | 135 015.00 | | | 135 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
DL TOTAL (I) | 605 623.00 | | | 605 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 548.00 | | | 165 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 769.00 | | | 458 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 392.00 | | | 1 064 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 630.00 | | | 314 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 536.00 | | 1 236 536.00 | 1 236 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 536.00 | | 1 236 536.00 | 1 236 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 409.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -240.00 | | | -240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 849.00 | | | -101 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 559.00 | | | 1 294 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 523.00 | | | 1 245 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 513.00 | | 3 282.00 | 1 165 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 952.00 | | | 1 060 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 488.00 | | 3 282.00 | 67 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 037.00 | 50 409.00 | | 559 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 328.00 | 50 409.00 | | 536 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 548.00 | 165 548.00 | | 165 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
UP Prêts | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 013.00 | 27 874.00 | 144 138.00 | 172 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 478.00 | | | 301 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 439.00 | 448 598.00 | 64 841.00 | 513 439.00 |
VW T.V.A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 769.00 | 314 630.00 | 144 138.00 | 458 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
ST Autres comptes | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 072.00 | | | 160 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 493.00 | | | 177 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 208.00 | | | 313 208.00 |