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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 1 279.00 | 9 141.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 539 032.00 | 299 994.00 | 1 239 038.00 | 1 539 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 847.00 | 4 076.00 | 111 771.00 | 115 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 183.00 | 30 087.00 | 861 096.00 | 891 183.00 |
BF Prêts | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 325.00 | 358 144.00 | 2 456 181.00 | 2 814 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BZ Autres créances | 551 841.00 | | 551 841.00 | 551 841.00 |
CF Disponibilités | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 255.00 | | 747 255.00 | 747 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 581.00 | 358 144.00 | 3 203 436.00 | 3 561 581.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 857.00 | | | 314 857.00 |
DH Report à nouveau | 188 751.00 | | | 188 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 677.00 | | | -433 677.00 |
DL TOTAL (I) | 176 645.00 | | | 176 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 340.00 | | | 1 941 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 747.00 | | | 221 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 871.00 | | | 202 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 861.00 | | | 435 861.00 |
EA Autres dettes | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 792.00 | | | 3 026 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 436.00 | | | 3 203 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 866.00 | | | 1 207 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 853.00 | | 406 853.00 | 406 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 853.00 | | 406 853.00 | 406 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 024.00 | | | -20 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 795.00 | | | 454 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 473.00 | | | 888 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 677.00 | | | -433 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 742.00 | | 2 049 158.00 | 1 193 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 439.00 | 2 814 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 439.00 | 2 696 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 209.00 | | 10 420.00 | 60 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 762.00 | | 2 038 738.00 | 1 062 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 337.00 | 74 577.00 | 369 605.00 | 653 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 709.00 | 1 279.00 | | 22 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 628.00 | 73 298.00 | 369 605.00 | 630 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 747.00 | 221 747.00 | | 221 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 871.00 | 202 871.00 | | 202 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 861.00 | 435 861.00 | | 435 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941 340.00 | 122 414.00 | 1 188 199.00 | 1 941 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 483.00 | 556 599.00 | 66 883.00 | 623 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 792.00 | 1 207 866.00 | 1 188 199.00 | 3 026 792.00 |