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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
AH Fonds commercial | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 254 838.00 | 245 161.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 389.00 | 87 414.00 | 4 975.00 | 92 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 372.00 | 288 375.00 | 31 997.00 | 320 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BF Prêts | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 741.00 | 653 337.00 | 540 404.00 | 1 193 741.00 |
BT Marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 489 390.00 | | 489 390.00 | 489 390.00 |
CF Disponibilités | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 592.00 | | 549 592.00 | 549 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 333.00 | 653 337.00 | 1 089 996.00 | 1 743 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 857.00 | | | 314 857.00 |
DH Report à nouveau | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DL TOTAL (I) | 610 322.00 | | | 610 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 599.00 | | | 155 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 324.00 | | | 228 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 674.00 | | | 479 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 996.00 | | | 1 089 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 059.00 | | | 364 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 742.00 | | 1 145 742.00 | 1 145 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 742.00 | | 1 145 742.00 | 1 145 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -340.00 | | | -340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 882.00 | | | 1 150 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 183.00 | | | 1 146 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 795.00 | | 24 946.00 | 1 168 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 952.00 | | 24 946.00 | 1 060 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 446.00 | 43 890.00 | | 609 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 738.00 | 43 890.00 | | 586 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 324.00 | 228 324.00 | | 228 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
UP Prêts | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
VB T. V. A. | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VC Groupe et associés | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 138.00 | 28 522.00 | 115 615.00 | 144 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 478.00 | | | 301 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 376.00 | 350 932.00 | 205 444.00 | 556 376.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 674.00 | 364 059.00 | 115 615.00 | 479 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
ST Autres comptes | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 394.00 | | | 144 394.00 |
YT Sous‐traitance | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 195.00 | | | 342 195.00 |