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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 743.00 | 117 088.00 | 23 655.00 | 140 743.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 842.00 | 117 088.00 | 52 754.00 | 169 842.00 |
060 Stock marchandises | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
084 Disponibilités | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
110 Total général Actif | 256 344.00 | 117 088.00 | 139 256.00 | 256 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 802.00 | | | 427 802.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 420.00 | | | 429 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 642.00 | | | 160 642.00 |
252 Charges sociales | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
262 Autres charges | -7.00 | | | -7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 400.00 | | | 441 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 979.00 | | | -11 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 456.00 | | | -12 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |