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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AP Constructions | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 911.00 | 28 131.00 | 12 779.00 | 40 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 798.00 | 78 506.00 | 10 292.00 | 88 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 897.00 | 134 725.00 | 52 171.00 | 186 897.00 |
BT Marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 259.00 | 134 725.00 | 175 533.00 | 310 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DH Report à nouveau | -32 137.00 | | | -32 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 238.00 | | | -28 238.00 |
DL TOTAL (I) | -13 168.00 | | | -13 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 701.00 | | | 188 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 533.00 | | | 175 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 354.00 | | 232 354.00 | 232 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 354.00 | | 232 354.00 | 232 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 068.00 | | | 290 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 307.00 | | | 318 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 238.00 | | | -28 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 012.00 | | 19 000.00 | 175 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 186 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 157 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 913.00 | | 19 000.00 | 145 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 488.00 | 3 353.00 | 7 115.00 | 138 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 488.00 | 3 353.00 | 7 115.00 | 138 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709.00 | 8 520.00 | 189.00 | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 702.00 | 88 702.00 | | 188 702.00 |