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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
AP Constructions | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 692.00 | 28 694.00 | 2 998.00 | 31 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 132.00 | 81 706.00 | 4 425.00 | 86 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 012.00 | 138 488.00 | 36 523.00 | 175 012.00 |
BT Marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CF Disponibilités | 113 784.00 | | 113 784.00 | 113 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 559.00 | | 150 559.00 | 150 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 571.00 | 138 488.00 | 187 082.00 | 325 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DH Report à nouveau | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 207.00 | | | -27 207.00 |
DL TOTAL (I) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 082.00 | | | 187 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 365.00 | | 262 365.00 | 262 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 365.00 | | 262 365.00 | 262 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 974.00 | | | -15 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 536.00 | | | 306 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 744.00 | | | 333 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 207.00 | | | -27 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 012.00 | | | 175 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 970.00 | 3 517.00 | | 134 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 970.00 | 3 517.00 | | 134 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 182.00 | 30 993.00 | 189.00 | 31 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 958.00 | 101 958.00 | 70 000.00 | 171 958.00 |